Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 300,00 | 5.970.298,75 | 6.940,00 | 1.37.82.61.40,49 | 8.290,00 | | 165.613.651,00 | 9,073%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 390,00 | 7.757.297,14 | 7.930,00 | 1.57.40.29.94,42 | 9.420,00 | | 188.072.460,47 | 10,304%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 130,00 | 2.582.963,18 | 5.120,00 | 1.01.51.78.89,49 | 6.215,00 | | 123.942.416,19 | 6,790%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 130,00 | 2.574.252,81 | 6.040,00 | 1.19.34.10.31,24 | 7.390,00 | | 146.904.970,45 | 8,048%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 100,00 | 1.986.040,79 | 3.425,00 | 67.88.11.43,03 | 4.155,00 | | 82.834.946,42 | 4,538%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 100,00 | 1.983.421,19 | 3.365,00 | 66.60.15.22,01 | 4.075,00 | | 81.130.993,28 | 4,445%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2032 |
|
Para
negociação
| | 1.009,00 | 19.870.306,27 | 16.720,00 | 3.30.23.50.83,36 | 19.620,00 | | 389.724.155,39 | 21,351%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 240,00 | 4.776.702,41 | 9.990,00 | 1.98.42.19.65,74 | 12.175,00 | | 243.287.399,09 | 13,329%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 180,00 | 3.581.552,22 | 6.990,00 | 1.38.79.38.51,02 | 8.515,00 | | 170.074.896,11 | 9,318%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 220,00 | 4.373.966,81 | 6.450,00 | 1.27.96.96.98,89 | 7.780,00 | | 155.239.917,91 | 8,505%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 265,00 | 5.249.878,56 | 3.270,00 | 64.64.11.13,42 | 3.760,00 | | 74.780.083,81 | 4,097%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | | 3.637.969,13 | 0,199%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 68.604,16 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.148,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 31,72 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 13.755,38 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.981,94 | 0,001%
|