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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | | 3.795.729,03 | 8,883%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/06/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,00 | | 38.447.171,09 | 89,977%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 102.639,41 | 0,240%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.647,34 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.003,01 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 621,32 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/27 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.582,70 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 156,66 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 134,34 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 348,69 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.999,19 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/26 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.462,39 | 0,008%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 30/09/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 353,00 | 41.936.548,50 | 2,00 | 23.67.25,50 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 30/10/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 42.04.84.02,00 | | | 392.452,50 | 0,918%
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