| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,014134000000 | 0,00 | 0,00 | 47315548,41 | 47320244,39 | 190 | 02/10/2026 |
| 02 | 42,803414000000 | 0,00 | 0,00 | 47083755,77 | 47088960,04 | 192 | 05/10/2026 |
| 05 | 41,678492000000 | 0,00 | 0,00 | 45846341,78 | 45852157,50 | 190 | 06/10/2026 |
| 06 | 41,449077000000 | 0,00 | 0,00 | 45593984,92 | 45600301,54 | 189 | 07/10/2026 |
| 07 | 40,568944000000 | 0,00 | 0,00 | 44625839,02 | 44623531,55 | 192 | 08/10/2026 |
| 08 | 39,804958000000 | 0,00 | 0,00 | 43785454,43 | 43783621,95 | 192 | 09/10/2026 |
| 09 | 39,867012000000 | 0,00 | 0,00 | 43853714,20 | 43852362,02 | 193 | 13/10/2026 |
| 13 | 40,600075000000 | 0,00 | 0,00 | 44660083,39 | 44659187,09 | 193 | 14/10/2026 |
| 14 | 39,946001000000 | 0,00 | 0,00 | 43940602,19 | 43940177,61 | 194 | 15/10/2026 |
| 15 | 40,598004000000 | 0,00 | 0,00 | 44657805,01 | 44657463,27 | 193 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |