| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,456340000000 | 0,00 | 0,00 | 81684510,41 | 81694793,65 | 2052 | 02/10/2026 |
| 02 | 54,773020000000 | 10954604,00 | 0,00 | 93114134,86 | 93109768,22 | 2059 | 05/10/2026 |
| 05 | 56,519989000000 | 8477998,35 | 0,00 | 104561980,39 | 104562075,60 | 2094 | 06/10/2026 |
| 06 | 56,817715000000 | 0,00 | 0,00 | 105112774,43 | 105125496,54 | 2135 | 07/10/2026 |
| 07 | 57,154860000000 | 0,00 | 0,00 | 105736491,72 | 105736799,16 | 1935 | 08/10/2026 |
| 08 | 57,537853000000 | 0,00 | 0,00 | 106445028,66 | 106446259,20 | 1933 | 09/10/2026 |
| 09 | 57,852530000000 | 0,00 | 0,00 | 107027181,32 | 107032683,39 | 1928 | 13/10/2026 |
| 13 | 57,659800000000 | 0,00 | 0,00 | 106670630,08 | 106673792,04 | 1928 | 14/10/2026 |
| 14 | 57,561580000000 | 0,00 | 0,00 | 106488923,85 | 106493084,83 | 1928 | 15/10/2026 |
| 15 | 57,402574000000 | 0,00 | 0,00 | 106194763,58 | 106199351,63 | 1929 | 16/10/2026 |
| 16 | 57,245760000000 | 0,00 | 0,00 | 105904657,46 | 105910190,27 | 1932 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |