| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,124294000000 | 0,00 | 0,00 | 26562147,24 | 26563715,41 | 141 | 02/10/2026 |
| 02 | 53,625397000000 | 0,00 | 0,00 | 26812698,53 | 26814498,59 | 141 | 05/10/2026 |
| 05 | 55,932940000000 | 0,00 | 0,00 | 27966470,32 | 27968504,46 | 142 | 06/10/2026 |
| 06 | 56,150404000000 | 0,00 | 0,00 | 28075202,49 | 28077480,79 | 141 | 07/10/2026 |
| 07 | 56,141173000000 | 0,00 | 0,00 | 28070586,88 | 28068345,64 | 145 | 08/10/2026 |
| 08 | 56,601541000000 | 0,00 | 0,00 | 28300770,93 | 28298774,75 | 144 | 09/10/2026 |
| 09 | 56,900135000000 | 0,00 | 0,00 | 28450067,68 | 28448318,57 | 144 | 13/10/2026 |
| 13 | 56,641083000000 | 0,00 | 0,00 | 28320541,85 | 28316241,69 | 144 | 14/10/2026 |
| 14 | 56,274149000000 | 0,00 | 0,00 | 28137074,67 | 28133021,76 | 149 | 15/10/2026 |
| 15 | 55,962516000000 | 0,00 | 0,00 | 27981258,05 | 27977301,34 | 151 | 16/10/2026 |
| 16 | 55,816499000000 | 0,00 | 0,00 | 27908249,84 | 27904541,03 | 157 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |