| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,458615000000 | 1745861,50 | 0,00 | 354793054,82 | 354818113,69 | 17166 | 02/10/2026 |
| 02 | 17,605142000000 | 0,00 | 880257,10 | 356890510,97 | 356921447,22 | 17248 | 05/10/2026 |
| 05 | 16,956510000000 | 0,00 | 0,00 | 343741469,25 | 343780801,17 | 17293 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |