| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 149,114921000000 | 2982298,42 | 0,00 | 1370366129,00 | 1370847524,70 | 67579 | 02/10/2026 |
| 02 | 150,354535000000 | 3007090,70 | 0,00 | 1384765271,76 | 1382261539,92 | 67859 | 05/10/2026 |
| 05 | 144,474724000000 | 0,00 | 0,00 | 1330612215,36 | 1334024423,54 | 68087 | 06/10/2026 |
| 06 | 144,730364000000 | 4341910,92 | 0,00 | 1337308566,12 | 1337831726,17 | 68298 | 07/10/2026 |
| 07 | 144,536583000000 | 4336097,49 | 0,00 | 1339854126,23 | 1340065466,29 | 68922 | 08/10/2026 |
| 08 | 143,900689000000 | 2878013,78 | 0,00 | 1336837407,50 | 1337069477,79 | 69463 | 09/10/2026 |
| 09 | 144,219288000000 | 0,00 | 0,00 | 1339797186,65 | 1340051898,90 | 69990 | 13/10/2026 |
| 13 | 145,000441000000 | 0,00 | 0,00 | 1347054098,64 | 1347327358,29 | 69990 | 14/10/2026 |
| 14 | 143,507511000000 | 8610450,66 | 0,00 | 1341795228,96 | 1342073238,62 | 70692 | 15/10/2026 |
| 15 | 145,341178000000 | 10173882,46 | 0,00 | 1369113897,80 | 1369399392,99 | 71055 | 16/10/2026 |
| 16 | 143,872914000000 | 1438729,14 | 0,00 | 1356721585,87 | 1357039434,41 | 71584 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |