| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 148,096707000000 | 0,00 | 0,00 | 75529320,81 | 75520050,84 | 7341 | 02/10/2026 |
| 02 | 149,557597000000 | 0,00 | 0,00 | 76274374,74 | 76266866,15 | 7349 | 05/10/2026 |
| 05 | 143,544196000000 | 0,00 | 0,00 | 73207540,40 | 73201853,98 | 7373 | 06/10/2026 |
| 06 | 142,667415000000 | 0,00 | 0,00 | 72760381,85 | 72756430,94 | 7406 | 07/10/2026 |
| C = Cancelado. |