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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:53.228.895,21Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações

Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 3.687,31585.991,412.822,8444.76.52,25197,2431.451,840,059%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.737.771/0001-85
- Não 2.338,0023.393,361.995,001.98.16,6566.990,00665.880,601,251%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 54.375.187/0001-37
- Não 38.825,00195.289,7582,004.00,160,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 20.748.515/0001-81
- Não 37,004.070,00332,003.67.78,207.327,00820.550,731,542%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 08.924.783/0001-01
- Não 54,002.212,38489,002.05.14,875.812,00242.941,600,456%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 09.552.812/0001-14
- Não 202,001.700,841.827,001.61.86,5828.049,00242.062,870,455%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.188.176/0001-57
- Não 417,003.540,333.778,003.30.78,2678.245,00679.949,051,277%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
- Não 144,0014.184,002.092,0020.81.56,518.531,00844.057,141,586%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 32.065.364/0001-46
- Não 10,00150,6090,0013.71,04450,006.529,500,012%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 49.005.348/0001-60
- Não 1.703,00147.990,704,003.48,360,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
- Não 250,002.412,5019.251,0018.55.69,5850.153,00492.000,930,924%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
- Não 737,005.461,176.673,004.99.38,03136.173,001.025.382,691,926%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.567.216/0001-02
- Não 13,001.081,60579,004.66.92,902.583,00216.972,000,408%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
- Não 586,004.910,685.308,004.45.19,9284.521,00710.821,611,335%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
- Não 702,006.268,8657.912,0052.16.23,9759.845,00538.006,551,011%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 18.307.582/0001-19
- Não 458,002.848,764.146,002.61.59,0189.922,00566.508,601,064%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 08.431.747/0001-06
- Não 293,005.414,648.601,0016.08.77,7616.987,00315.448,590,593%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 11.160.521/0001-22
- Não 31,002.935,39283,002.69.86,236.278,00595.468,301,119%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
- Não 92,0013.609,562.085,0030.88.03,484.963,00734.275,851,379%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 09.072.017/0001-29
- Não 24,002.762,40217,002.52.40,784.290,00502.616,400,944%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
- Não 3.828,00440.510,30307,003.50.55,888.841,001.012.736,551,903%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 32.892.018/0001-31
- Não 43,003.560,40391,003.22.75,153.377,00282.249,660,530%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 41.076.564/0001-95
- Não 71,004.260,00645,003.92.70,8714.343,00873.345,271,641%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 42.085.661/0001-07
- Não 157,001.097,431.423,001.00.06,0931.567,00223.494,360,420%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 13.371.132/0001-71
- Não 42,002.515,80381,002.30.40,977.976,00490.922,800,922%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.091.444/0001-40
- Não 2.748,00210.634,206,004.62,600,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
- Não 217,0022.973,791.966,0020.95.73,4334.504,003.671.225,606,897%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 42.754.342/0001-47
- Não 40,003.651,60361,003.32.83,887.049,00651.116,131,223%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
- Não 63,005.903,10571,005.40.87,8412.672,001.200.672,002,256%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
- Não 162,0014.526,541.469,0013.14.43,7731.655,002.823.626,005,305%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 12.005.956/0001-65
- Não 57,008.832,15517,008.13.18,548.895,001.396.603,952,624%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
- Não 503,004.506,884.556,004.10.77,2266.199,00600.424,931,128%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 42.754.362/0001-18
- Não 51,005.203,021.827,0018.69.69,539.468,00978.517,801,838%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
- Não 20,001.330,00178,001.16.17,762.052,00138.038,040,259%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 39.753.295/0001-02
- Não 15.574,00106.214,6832,002.17,600,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.629.603/0001-18
- Não 33,003.201,66297,002.90.17,065.948,00582.309,201,094%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 42.888.583/0001-89
- Não 76,00700,72688,0063.09,6715.284,00141.071,320,265%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 23.648.935/0001-84
- Não 34,003.185,80310,002.93.75,236.905,00653.213,001,227%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
- Não 226,001.717,602.048,001.61.08,3018.960,00144.854,400,272%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 16.915.968/0001-88
- Não 2.664,00106.586,646,002.16,900,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
- Não 1.150,0010.384,5010.497,009.59.05,24123.460,001.132.128,202,127%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.729.197/0001-13
- Não 34,002.507,16311,002.30.45,286.926,00506.429,120,951%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 26.499.833/0001-32
- Não 28,002.884,00256,002.63.80,865.693,00598.391,231,124%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 35.507.457/0001-71
- Não 37,001.902,54337,001.75.50,937.492,00382.991,040,720%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
- Não 55,003.602,50498,003.36.29,125.262,00347.449,860,653%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 29.467.977/0001-03
- Não 33,002.227,50299,002.10.09,105.604,00386.451,840,726%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 41.088.458/0001-21
- Não 297,002.123,552.688,001.93.51,6759.596,00427.899,280,804%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 30.166.700/0001-11
- Não 26,002.103,40235,001.94.34,653.790,00314.570,000,591%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 15.576.907/0001-70
- Não 335,002.958,056.601,005.78.68,2016.505,00147.884,800,278%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.152.272/0001-26
- Não 54,003.963,60487,003.71.63,276.516,00343.125,250,645%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 36.642.219/0001-31
- Não 3.450,00269.548,507,005.48,800,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86
- Não 38,003.160,46345,002.88.53,327.676,00647.547,361,217%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.741.171/0001-84
- Não 224,001.780,802.031,001.63.62,9716.521,00132.828,840,250%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 26.681.370/0001-25
- Não 109,00772,815.499,004.13.11,1721.892,00156.527,800,294%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
- Não 48,002.097,60433,001.93.92,932.112,0092.294,400,173%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
- Não 127,009.265,921.148,008.47.95,835.844,00419.540,760,788%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 32.400.250/0001-05
- Não 30,001.983,00271,001.82.07,234.526,00305.052,400,573%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 02.584.094/0001-19
- Não 392,007.617,903.552,007.01.29,2652.501,00545.665,521,025%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
- Não 24,001.718,40217,001.59.83,454.799,00343.416,440,645%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 29.852.732/0001-91
- Não 296,002.823,842.682,002.58.05,9248.239,00465.506,350,875%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 24.853.044/0001-22
- Não 30,002.724,00274,002.53.85,166.106,00564.072,281,060%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 11.664.201/0001-00
- Não 6.108,00437.454,9613,009.36,000,000,000,000%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.516.301/0001-91
- Não 18,001.426,50161,001.26.79,193.045,00242.107,950,455%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 26.502.794/0001-85
- Não 104,009.648,08943,008.64.92,4819.272,001.782.852,723,349%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
- Não 130,0012.701,001.179,0011.91.24,4511.557,001.074.916,322,019%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação
Não 381.983,550,718%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCR11
CNPJ do emissor: 08.924.783/0001-01
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFF
Para
negociação
Não 210.463,000,395%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RECR11
CNPJ do emissor: 28.152.272/0001-26
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII UBS (BR) RECEB IMOB
Para
negociação
Não 457.475,550,859%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGBS11
CNPJ do emissor: 08.431.747/0001-06
Denominação Social do emissor: CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FI
Para
negociação
Não 776.133,151,458%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação
Não 2.014.022,643,784%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HSML11
CNPJ do emissor: 32.892.018/0001-31
Denominação Social do emissor: HSI MALL FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 443.642,640,833%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CACR11
CNPJ do emissor: 32.065.364/0001-46
Denominação Social do emissor: SUPERNOVA FDO INV. IMOB. - RECEB�VEIS IM
Para
negociação
Não 22.055,200,041%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F
Para
negociação
Não 89.192,850,168%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação
Não 327.094,500,615%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 2.012.859,753,782%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 02.584.094/0001-19
Denominação Social do emissor: BOLSA DE VALORES DE S�O PAULO
Para
negociação
Não 914.537,001,718%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação
Não 1.405.576,412,641%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação
Não 125.660,360,236%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHF11
CNPJ do emissor: 42.754.342/0001-47
Denominação Social do emissor: KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
Para
negociação
Não 88.490,460,166%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIR11
CNPJ do emissor: 29.852.732/0001-91
Denominação Social do emissor: VALORA RE III FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 108.591,450,204%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTHF11
CNPJ do emissor: 45.188.176/0001-57
Denominação Social do emissor: BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - RESP LTDA
Para
negociação
Não 48.446,750,091%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação
Não 155.450,730,292%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 02.584.094/0001-19
Denominação Social do emissor: BOLSA DE VALORES DE S�O PAULO
Para
negociação
Não 88.205,920,166%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBVA11
CNPJ do emissor: 15.576.907/0001-70
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB AG�NCIAS CAIXA - FII
Para
negociação
Não 455.096,320,855%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 985.830,021,852%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HFOF11
CNPJ do emissor: 18.307.582/0001-19
Denominação Social do emissor: HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 12.713,400,024%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 729.160,921,370%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - LVBI11
CNPJ do emissor: 30.629.603/0001-18
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - VBI LOG�STICO
Para
negociação
Não 60.306,400,113%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRE11
CNPJ do emissor: 09.072.017/0001-29
Denominação Social do emissor: CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 61.157,520,115%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BRCO11
CNPJ do emissor: 20.748.515/0001-81
Denominação Social do emissor: BRESCO - FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 1.343,880,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JSRE11
CNPJ do emissor: 13.371.132/0001-71
Denominação Social do emissor: JS REAL ESTATE MULTIGEST�O - FII
Para
negociação
Não 29.544,000,056%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação
Não 84.918,400,160%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNUQ11
CNPJ do emissor: 42.754.362/0001-18
Denominação Social do emissor: KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENT
Para
negociação
Não 72.965,100,137%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNRI11
CNPJ do emissor: 12.005.956/0001-65
Denominação Social do emissor: KINEA RENDA IMOBILI�RIA FDO INV IMOB - F
Para
negociação
Não 406.498,890,764%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação
Não 1.534.157,082,882%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTCI11
CNPJ do emissor: 09.552.812/0001-14
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE
Para
negociação
Não 107.667,880,202%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRU11
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
Denominação Social do emissor: CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 145.593,050,274%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: FDO DE INV IMOB MAU� CAPITAL HIGH YIELD
Para
negociação
Não 202.322,480,380%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPCI11
CNPJ do emissor: 28.516.301/0001-91
Denominação Social do emissor: XP CREDITO IMOBILI�RIO - FDO INV IMOB
Para
negociação
Não 39.675,490,075%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação
Não 71,560,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPLG11
CNPJ do emissor: 26.502.794/0001-85
Denominação Social do emissor: XP LOG FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 153.011,540,287%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação
Não 279.506,350,525%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRR11
CNPJ do emissor: 29.467.977/0001-03
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH G
Para
negociação
Não 71.235,680,134%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação
Não 968.559,201,820%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - SNEL11
CNPJ do emissor: 43.741.171/0001-84
Denominação Social do emissor: FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIA
Para
negociação
Não 229.453,560,431%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRY11
CNPJ do emissor: 30.166.700/0001-11
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PRIVATE CR�DITO IMOB
Para
negociação
Não 117.030,000,220%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VCJR11
CNPJ do emissor: 32.400.250/0001-05
Denominação Social do emissor: VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FII
Para
negociação
Não 99.078,000,186%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação
Não 1.989,750,004%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - KNSC13
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação
Não 0,000,000,000,00160.720,400,302%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação
3.000,000,006%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação
12.624,570,024%
Valores a receber
Descrição: TAXA REMUNERA��O DE EMPR�STIMO - DOADOR
Para
negociação
355,620,001%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação
97.476,810,183%
Valores a receber
Descrição: PROVENTO RENDIMENTO
Para
negociação
3.659,470,007%
Valores a receber
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO)
Para
negociação
652,830,001%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação
1.890,650,004%