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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF INFRAESTRUTURA ESG B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.421.381/0001-28
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:5.139.007,49Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 259,9841.225,20467,097.39.81,30207,1233.027,350,643%
Ações
Cód. Ativo: A��es - CSMG3
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG
Para
negociação 		Não 6,00343,082.843,0015.89.76,58159.751,473,109%
Ações
Cód. Ativo: A��es - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOG�STICA S
Para
negociação 		Não 57,00466,2624.798,0019.64.53,46223.411,234,347%
Ações
Cód. Ativo: A��es - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: CENTR GERAD SUL BRASIL S/A-GERASUL(TBLE)
Para
negociação 		Não 15,00466,356.635,0020.00.35,37195.025,203,795%
Ações
Cód. Ativo: A��es - EMBJ3
CNPJ do emissor: 07.689.002/0001-89
Denominação Social do emissor: EMBRAER S.A.
Para
negociação 		Não 3,00282,901.084,0010.29.76,75105.192,112,047%
Ações
Cód. Ativo: A��es - ENEV3
CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21
Denominação Social do emissor: ENEVA S.A
Para
negociação 		Não 13,00361,405.848,0016.13.43,18162.621,453,164%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: A��es - ENGI11
CNPJ do emissor: 00.864.214/0001-06
Denominação Social do emissor: ENERGISA S.A.
Para
negociação 		Não 5,00259,002.226,0011.45.05,55117.646,372,289%
Ações
Cód. Ativo: A��es - EQTL3
CNPJ do emissor: 03.220.438/0001-73
Denominação Social do emissor: EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 11,00432,304.660,0018.25.16,79188.981,853,677%
Ações
Cód. Ativo: A��es - FRAS3
CNPJ do emissor: 88.610.126/0001-29
Denominação Social do emissor: FRAS-LE S.A.
Para
negociação 		Não 10,00231,504.586,0010.39.09,04103.417,602,012%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: A��es - ALUP11
CNPJ do emissor: 08.364.948/0001-38
Denominação Social do emissor: ALUPAR INVESTIMENTO S/A
Para
negociação 		Não 7,00238,493.251,0010.93.84,58105.527,322,053%
Ações
Cód. Ativo: A��es - ARML3
CNPJ do emissor: 00.242.184/0001-04
Denominação Social do emissor: ARMAC LOCA��O, LOG�STICA E SERVI�OS S.A.
Para
negociação 		Não 65,00267,1528.737,0011.03.50,72123.576,322,405%
Ações
Cód. Ativo: A��es - AURE3
CNPJ do emissor: 28.594.234/0001-23
Denominação Social do emissor: AUREN ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 34,00415,8215.028,0018.03.51,75195.221,883,799%
Ações
Cód. Ativo: A��es - AXIA3
CNPJ do emissor: 00.001.180/0001-26
Denominação Social do emissor: CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS
Para
negociação 		Não 7,00395,223.099,0017.13.36,18171.142,203,330%
Ações
Cód. Ativo: A��es - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Para
negociação 		Não 40,00466,8017.579,0019.79.65,42195.735,243,809%
Ações
Cód. Ativo: A��es - CPFE3
CNPJ do emissor: 02.429.144/0001-93
Denominação Social do emissor: CPFL ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 10,00476,004.305,0020.16.07,02195.465,453,804%
Ações
Cód. Ativo: A��es - CPLE3
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 29,00466,9012.805,0020.29.98,64204.416,003,978%
Ações
Cód. Ativo: A��es - GGPS3
CNPJ do emissor: 09.229.201/0001-30
Denominação Social do emissor: GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Para
negociação 		Não 19,00250,618.514,0011.14.62,74106.612,252,075%
Ações
Cód. Ativo: A��es - HBSA3
CNPJ do emissor: 12.648.327/0001-53
Denominação Social do emissor: HIDROVIAS DO BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 107,00359,2246.985,0016.06.85,61156.103,743,038%
Ações
Cód. Ativo: A��es - ISAE4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: CTEEP - CIA TRANSMISS�O ENERGIA EL�TRICA
Para
negociação 		Não 15,00420,006.279,0017.39.57,63172.823,763,363%
Ações
Cód. Ativo: A��es - JSLG3
CNPJ do emissor: 52.548.435/0001-79
Denominação Social do emissor: JSL S.A.
Para
negociação 		Não 62,00365,1827.332,0015.91.23,68208.888,204,065%
Ações
Cód. Ativo: A��es - KEPL3
CNPJ do emissor: 91.983.056/0001-69
Denominação Social do emissor: KEPLER WEBER S.A.
Para
negociação 		Não 36,00243,3616.096,0010.75.19,54104.550,602,034%
Ações
Cód. Ativo: A��es - MILS3
CNPJ do emissor: 27.093.558/0001-15
Denominação Social do emissor: MILLS ESTRUTURAS E SERVI�OS DE ENGENHARI
Para
negociação 		Não 21,00329,918.944,0014.12.20,76141.875,702,761%
Ações
Cód. Ativo: A��es - MOTV3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.
Para
negociação 		Não 27,00441,7211.615,0019.48.92,09194.099,003,777%
Ações
Cód. Ativo: A��es - ORVR3
CNPJ do emissor: 11.421.994/0001-36
Denominação Social do emissor: HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Para
negociação 		Não 15,00266,406.516,0011.14.58,65112.922,372,197%
Ações
Cód. Ativo: A��es - POMO4
CNPJ do emissor: 88.611.835/0001-29
Denominação Social do emissor: MARCOPOLO S.A.
Para
negociação 		Não 54,00248,4023.501,0010.76.32,9098.008,461,907%
Ações
Cód. Ativo: A��es - PRNR3
CNPJ do emissor: 18.593.815/0001-97
Denominação Social do emissor: PRINER SERVI�OS INDUSTRIAIS S.A.
Para
negociação 		Não 14,00253,266.026,0010.93.71,70113.025,602,199%
Ações
Cód. Ativo: A��es - RAIL3
CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60
Denominação Social do emissor: RUMO S.A.
Para
negociação 		Não 25,00366,0010.922,0015.89.61,84177.512,133,454%
Ações
Cód. Ativo: A��es - RAPT4
CNPJ do emissor: 89.086.144/0001-16
Denominação Social do emissor: RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES
Para
negociação 		Não 50,00244,5021.941,0010.53.72,36112.738,652,194%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: A��es - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR
Para
negociação 		Não 11,00399,634.752,0016.61.02,46156.500,413,045%
Ações
Cód. Ativo: A��es - SBSP3
CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80
Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO
Para
negociação 		Não 13,00350,485.598,0014.85.45,20153.196,552,981%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: A��es - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANSMISSORA ALIAN�A DE ENERGIA EL�TRICA
Para
negociação 		Não 6,00251,882.732,0011.34.55,11113.974,062,218%
Ações
Cód. Ativo: A��es - TGMA3
CNPJ do emissor: 02.351.144/0001-18
Denominação Social do emissor: TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
Para
negociação 		Não 9,00304,203.954,0013.31.21,82148.805,402,896%
Ações
Cód. Ativo: A��es - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S.A.
Para
negociação 		Não 15,00236,856.858,0010.78.29,57114.141,242,221%
Ações
Cód. Ativo: A��es - VLID3
CNPJ do emissor: 33.113.309/0001-47
Denominação Social do emissor: VALID SOLU��ES E SERV. SEG. MEIOS PAG. I
Para
negociação 		Não 14,00254,106.141,0010.98.12,81107.283,772,088%
Ações
Cód. Ativo: A��es - WEGE3
CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11
Denominação Social do emissor: WEG S.A. (NOVO COD. WEGE)
Para
negociação 		Não 8,00422,003.269,0016.91.50,39161.289,063,139%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WIN-V26
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06
Denominação Social do emissor: BMF
Para
negociação 		1,0038.088,002,007.49.12,00565,200,011%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,058%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		67,890,001%
Valores a pagar
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (D�BITO)
Para
negociação 		1.727,020,034%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		1.019,490,020%
Valores a receber
Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR
Para
negociação 		5,540,000%
Valores a receber
Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PR�PRIO
Para
negociação 		2.534,160,049%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		1.207,000,023%
Valores a receber
Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (CR�DITO) BM&F
Para
negociação 		565,200,011%