| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,750777000000 | 0,00 | 0,00 | 8419585,50 | 5765250,20 | 477 | 12/09/2026 |
| 02 | 64,637911000000 | 0,00 | 0,00 | 8672791,71 | 5966007,09 | 479 | 12/09/2026 |
| 03 | 64,526608000000 | 0,00 | 0,00 | 8657857,63 | 5909986,44 | 479 | 12/09/2026 |
| 04 | 64,554250000000 | 0,00 | 0,00 | 8661566,49 | 5864828,21 | 478 | 12/09/2026 |
| 08 | 64,732659000000 | 0,00 | 0,00 | 8685504,52 | 5941321,14 | 478 | 12/09/2026 |
| 09 | 64,016813000000 | 0,00 | 0,00 | 8589455,88 | 5845610,55 | 483 | 12/09/2026 |
| 10 | 64,842589000000 | 0,00 | 0,00 | 8700254,38 | 5542919,69 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 64,462911000000 | 0,00 | 0,00 | 8649311,08 | 5792831,23 | 480 | 17/09/2026 |
| 14 | 63,873197000000 | 0,00 | 0,00 | 8570186,21 | 5737284,08 | 484 | 17/09/2026 |
| 15 | 63,927541000000 | 0,00 | 0,00 | 8577477,81 | 5670828,16 | 4 | 21/09/2026 |
| 16 | 63,476746000000 | 0,00 | 0,00 | 8516992,39 | 5658310,91 | 484 | 21/09/2026 |
| 17 | 63,543549000000 | 0,00 | 0,00 | 8525955,69 | 5675869,12 | 486 | 21/09/2026 |
| 18 | 63,197413000000 | 0,00 | 0,00 | 8479512,89 | 8365383,75 | 489 | 28/09/2026 |
| 21 | 63,625797000000 | 0,00 | 0,00 | 8536991,31 | 8421577,29 | 489 | 28/09/2026 |
| 22 | 63,905102000000 | 0,00 | 0,00 | 8574467,06 | 8456475,95 | 489 | 28/09/2026 |
| 23 | 63,299484000000 | 0,00 | 0,00 | 8493208,27 | 8379784,74 | 489 | 28/09/2026 |
| 24 | 62,598680000000 | 0,00 | 0,00 | 8399177,89 | 8287170,28 | 489 | 01/10/2026 |
| 25 | 62,470873000000 | 0,00 | 0,00 | 8382029,38 | 8270087,89 | 489 | 01/10/2026 |
| 28 | 61,841918000000 | 0,00 | 0,00 | 8297639,35 | 8184652,45 | 489 | 01/10/2026 |
| 29 | 62,164421000000 | 0,00 | 0,00 | 8340911,19 | 8227227,37 | 489 | 06/10/2026 |
| 30 | 62,810055000000 | 0,00 | 0,00 | 8427539,13 | 8311717,16 | 489 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |