| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.055.305/0001-18 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 60,869268000000 | 0,00 | 0,00 | 1083472970,40 | 1082953112,90 | 4568 | 12/09/2026 |
| 02 | 61,122013000000 | 0,00 | 0,00 | 1087971831,40 | 1088216331,55 | 4572 | 12/09/2026 |
| 03 | 61,279742000000 | 0,00 | 0,00 | 1090779407,60 | 1091035795,36 | 4572 | 12/09/2026 |
| 04 | 61,371872000000 | 0,00 | 0,00 | 1092419321,60 | 1092687875,79 | 4577 | 12/09/2026 |
| 08 | 61,671188000000 | 0,00 | 0,00 | 1097747146,40 | 1097809842,96 | 4607 | 12/09/2026 |
| 09 | 61,436455000000 | 0,00 | 0,00 | 1093568899,00 | 1093643822,78 | 4642 | 12/09/2026 |
| 10 | 61,531307000000 | 0,00 | 0,00 | 1095257264,60 | 1095344223,01 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 61,540751000000 | 0,00 | 0,00 | 1095425367,80 | 1095524399,46 | 4671 | 17/09/2026 |
| 14 | 61,487811000000 | 0,00 | 0,00 | 1094483035,80 | 1094594403,85 | 4680 | 17/09/2026 |
| 15 | 61,402786000000 | 0,00 | 0,00 | 1092969590,80 | 1093093160,81 | 100 | 21/09/2026 |
| 16 | 61,531632000000 | 0,00 | 0,00 | 1095263049,60 | 1095398679,37 | 4709 | 21/09/2026 |
| 17 | 61,637173000000 | 0,00 | 0,00 | 1097141679,40 | 1097289651,94 | 4720 | 21/09/2026 |
| 18 | 61,698068000000 | 0,00 | 0,00 | 1098225610,40 | 1098385800,53 | 4731 | 28/09/2026 |
| 21 | 61,903916000000 | 0,00 | 0,00 | 1101889704,80 | 1102062142,98 | 4731 | 28/09/2026 |
| 22 | 62,007700000000 | 0,00 | 0,00 | 1103737060,00 | 1103921780,33 | 4731 | 28/09/2026 |
| 23 | 61,885321000000 | 0,00 | 0,00 | 1101558713,80 | 1101755731,72 | 4737 | 01/10/2026 |
| 24 | 61,839400000000 | 0,00 | 0,00 | 1100741320,00 | 1100950609,54 | 4737 | 01/10/2026 |
| 25 | 61,974078000000 | 12394815,60 | 0,00 | 1115533404,00 | 1115756570,80 | 4737 | 01/10/2026 |
| 28 | 61,876131000000 | 0,00 | 0,00 | 1113770358,00 | 1114005951,85 | 4737 | 01/10/2026 |
| 29 | 62,015805000000 | 0,00 | 0,00 | 1116284490,00 | 1116532490,03 | 4737 | 06/10/2026 |
| 30 | 62,092637000000 | 0,00 | 0,00 | 1117667466,00 | 1117927893,69 | 4737 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |