| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2060 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.759.097/0001-01 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,500694000000 | 0,00 | 0,00 | 113421471,28 | 113438668,54 | 275 | 06/10/2026 |
| 02 | 54,196264000000 | 0,00 | 0,00 | 114896079,68 | 114914213,99 | 275 | 06/10/2026 |
| 05 | 57,177293000000 | 0,00 | 0,00 | 121215861,16 | 121235183,16 | 278 | 09/10/2026 |
| 06 | 57,330451000000 | 0,00 | 0,00 | 121540556,12 | 121560993,53 | 278 | 09/10/2026 |
| 07 | 57,234707000000 | 0,00 | 0,00 | 121337578,84 | 121339076,45 | 278 | 09/10/2026 |
| 08 | 57,717781000000 | 0,00 | 0,00 | 122361695,72 | 122364457,92 | 277 | 14/10/2026 |
| 09 | 57,955910000000 | 11591182,00 | 0,00 | 134457711,20 | 134460836,64 | 278 | 14/10/2026 |
| 13 | 57,372662000000 | 0,00 | 0,00 | 133104575,84 | 133109091,81 | 281 | 14/10/2026 |
| 14 | 56,924454000000 | 2276978,16 | 0,00 | 134341711,44 | 134347422,08 | 282 | 15/10/2026 |
| 15 | 56,592622000000 | 0,00 | 0,00 | 133558587,92 | 133565521,12 | 289 | 19/10/2026 |
| 16 | 56,467642000000 | 0,00 | 0,00 | 133263635,12 | 133271398,68 | 291 | 30/10/2026 |
| 19 | 56,396347000000 | 0,00 | 0,00 | 133095378,92 | 133104920,35 | 312 | 30/10/2026 |
| 20 | 56,796793000000 | 0,00 | 0,00 | 134040431,48 | 134051029,17 | 317 | 30/10/2026 |
| 21 | 57,633282000000 | 0,00 | 0,00 | 136014545,52 | 136026413,53 | 322 | 30/10/2026 |
| 22 | 58,309701000000 | 0,00 | 0,00 | 137610894,36 | 137624147,52 | 352 | 30/10/2026 |
| 23 | 59,093678000000 | 0,00 | 0,00 | 139461080,08 | 139475683,71 | 356 | 30/10/2026 |
| 26 | 51,806187000000 | 0,00 | 0,00 | 122262601,32 | 122232868,83 | 366 | 30/10/2026 |
| 27 | 52,633012000000 | 0,00 | 0,00 | 124213908,32 | 124185238,32 | 385 | 30/10/2026 |
| 28 | 52,270794000000 | 10454158,80 | 0,00 | 133813232,64 | 133785969,05 | 365 | 30/10/2026 |
| 29 | 52,030118000000 | 0,00 | 0,00 | 133197102,08 | 133170873,52 | 363 | 30/10/2026 |
| 30 | 51,583120000000 | 0,00 | 0,00 | 132052787,20 | 132028014,54 | 361 | 04/11/2026 |
| C = Cancelado. |