| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2050 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.102/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,836524000000 | 0,00 | 0,00 | 435160645,44 | 435212891,48 | 237 | 12/09/2026 |
| 02 | 51,111298000000 | 0,00 | 0,00 | 437512710,88 | 437568645,19 | 238 | 12/09/2026 |
| 03 | 51,420424000000 | 0,00 | 0,00 | 440158829,44 | 440218998,01 | 238 | 12/09/2026 |
| 04 | 51,376054000000 | 0,00 | 0,00 | 439779022,24 | 439843248,97 | 237 | 12/09/2026 |
| 08 | 51,612407000000 | 0,00 | 0,00 | 441802203,92 | 441811529,28 | 240 | 12/09/2026 |
| 09 | 51,400893000000 | 0,00 | 0,00 | 439991644,08 | 440004579,88 | 239 | 12/09/2026 |
| 10 | 51,701746000000 | 0,00 | 0,00 | 442566945,76 | 442583811,39 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 51,888035000000 | 0,00 | 0,00 | 444161579,60 | 444182778,71 | 241 | 17/09/2026 |
| 14 | 51,753938000000 | 0,00 | 0,00 | 443013709,28 | 443039085,86 | 246 | 17/09/2026 |
| 15 | 51,579447000000 | 0,00 | 0,00 | 441520066,32 | 441549182,18 | 6 | 21/09/2026 |
| 16 | 51,753411000000 | 0,00 | 0,00 | 443009198,16 | 443042487,53 | 251 | 21/09/2026 |
| 17 | 51,990635000000 | 2079625,40 | 0,00 | 447119461,00 | 447155266,23 | 252 | 21/09/2026 |
| 18 | 51,960123000000 | 0,00 | 0,00 | 446857057,80 | 446897240,66 | 253 | 28/09/2026 |
| 21 | 52,123864000000 | 0,00 | 0,00 | 448265230,40 | 448309744,35 | 253 | 28/09/2026 |
| 22 | 52,298316000000 | 0,00 | 0,00 | 449765517,60 | 449813792,40 | 253 | 28/09/2026 |
| 23 | 52,345256000000 | 0,00 | 0,00 | 450169201,60 | 450221499,13 | 254 | 28/09/2026 |
| 24 | 52,322015000000 | 0,00 | 0,00 | 449969329,00 | 450026190,55 | 254 | 01/10/2026 |
| 25 | 52,452785000000 | 0,00 | 0,00 | 451093951,00 | 451154641,28 | 254 | 01/10/2026 |
| 28 | 52,635108000000 | 0,00 | 0,00 | 452661928,80 | 452727129,76 | 254 | 01/10/2026 |
| 29 | 53,266209000000 | 0,00 | 0,00 | 458089397,40 | 458158312,97 | 254 | 06/10/2026 |
| 30 | 53,117698000000 | 0,00 | 0,00 | 456812202,80 | 456885684,00 | 254 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |