| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NTN-B 2035 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.758.770/0001-80 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,350385000000 | 0,00 | 0,00 | 1645325873,40 | 1645646738,89 | 516 | 06/10/2026 |
| 02 | 53,660695000000 | 0,00 | 0,00 | 1654895833,80 | 1655230403,61 | 516 | 06/10/2026 |
| 05 | 55,372575000000 | 0,00 | 0,00 | 1707690213,00 | 1708039133,43 | 552 | 09/10/2026 |
| 06 | 55,664325000000 | 4453146,00 | 0,00 | 1721140929,00 | 1721502594,88 | 552 | 09/10/2026 |
| 07 | 55,994692000000 | 0,00 | 0,00 | 1731355876,64 | 1731492384,36 | 555 | 09/10/2026 |
| 08 | 56,369982000000 | 0,00 | 0,00 | 1742959843,44 | 1743113498,96 | 560 | 14/10/2026 |
| 09 | 56,680137000000 | 0,00 | 0,00 | 1752549836,04 | 1752719093,49 | 561 | 14/10/2026 |
| 13 | 56,493064000000 | 0,00 | 0,00 | 1746765538,88 | 1746949708,09 | 564 | 14/10/2026 |
| 14 | 56,396825000000 | 2255873,00 | 0,00 | 1746045702,00 | 1746243605,70 | 282 | 15/10/2026 |
| 15 | 56,240996000000 | 0,00 | 0,00 | 1741221236,16 | 1741435864,98 | 578 | 19/10/2026 |
| 16 | 56,087448000000 | 0,00 | 0,00 | 1736467390,08 | 1736694039,65 | 582 | 30/10/2026 |
| 19 | 56,063748000000 | 0,00 | 0,00 | 1735733638,08 | 1735979699,56 | 583 | 30/10/2026 |
| 20 | 56,257869000000 | 0,00 | 0,00 | 1741743624,24 | 1742003657,52 | 588 | 30/10/2026 |
| 21 | 56,402923000000 | 0,00 | 0,00 | 1746234496,08 | 1746512032,73 | 592 | 30/10/2026 |
| 22 | 56,596391000000 | 0,00 | 0,00 | 1752224265,36 | 1752516151,00 | 592 | 30/10/2026 |
| 23 | 56,807534000000 | 6816904,08 | 0,00 | 1765578156,72 | 1765884214,54 | 598 | 30/10/2026 |
| 26 | 52,476312000000 | 0,00 | 0,00 | 1630963776,96 | 1631273594,49 | 603 | 30/10/2026 |
| 27 | 53,160490000000 | 0,00 | 0,00 | 1652228029,20 | 1652554622,41 | 611 | 30/10/2026 |
| 28 | 53,068464000000 | 0,00 | 0,00 | 1649367861,12 | 1649627165,17 | 611 | 30/10/2026 |
| 29 | 53,035162000000 | 0,00 | 0,00 | 1648332834,96 | 1648607661,15 | 610 | 30/10/2026 |
| 30 | 52,832658000000 | 0,00 | 0,00 | 1642039010,64 | 1642328549,03 | 609 | 04/11/2026 |
| C = Cancelado. |