| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,513788000000 | 0,00 | 0,00 | 1181754425,60 | 1235624187,88 | 20278 | 05/10/2026 |
| 02 | 105,649695000000 | 21129939,00 | 0,00 | 1204406523,00 | 1204621424,66 | 20353 | 05/10/2026 |
| 05 | 108,561505000000 | 0,00 | 0,00 | 1237601157,00 | 1237854841,11 | 20410 | 09/10/2026 |
| 06 | 108,792711000000 | 0,00 | 0,00 | 1240236905,40 | 1240501829,32 | 20474 | 09/10/2026 |
| 07 | 108,793206000000 | 0,00 | 0,00 | 1240242548,40 | 1240318475,09 | 20515 | 09/10/2026 |
| 08 | 109,151708000000 | 0,00 | 0,00 | 1244329471,20 | 1244416682,95 | 20600 | 14/10/2026 |
| 09 | 109,608981000000 | 0,00 | 21921796,20 | 1227620587,20 | 1227719388,37 | 20703 | 14/10/2026 |
| 13 | 109,100828000000 | 0,00 | 0,00 | 1221929273,60 | 1222039532,59 | 20784 | 14/10/2026 |
| 14 | 109,088906000000 | 0,00 | 0,00 | 1221795747,20 | 1221916873,25 | 20887 | 15/10/2026 |
| 15 | 108,707200000000 | 0,00 | 0,00 | 1217520640,00 | 1217652897,04 | 21025 | 16/10/2026 |
| 16 | 108,576170000000 | 0,00 | 0,00 | 1216053104,00 | 1216193390,68 | 21125 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |