| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,986449500000 | 8692390,98 | 0,00 | 1807954461,73 | 1822394092,39 | 24880 | 05/10/2026 |
| 02 | 55,388535000000 | 0,00 | 0,00 | 1821175032,13 | 1835753650,67 | 24970 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |