| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,363528600000 | 0,00 | 0,00 | 1357706454,88 | 1359011377,60 | 9432 | 05/10/2026 |
| 02 | 130,072087200000 | 0,00 | 0,00 | 1365142976,39 | 1366473238,07 | 9414 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |