| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,925074700000 | 0,00 | 0,00 | 9292507,47 | 9290774,13 | 491 | 05/10/2026 |
| 02 | 93,297228100000 | 0,00 | 0,00 | 9329722,81 | 9328539,06 | 493 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |