| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 185,567179000000 | 0,00 | 0,00 | 7608303328,74 | 7502532676,95 | 10671 | 12/09/2026 |
| 02 | 191,238825000000 | 0,00 | 0,00 | 7821718429,55 | 4762107232,68 | 10736 | 12/09/2026 |
| 03 | 191,220240000000 | 0,00 | 0,00 | 7811397286,14 | 4793330007,53 | 10736 | 12/09/2026 |
| 04 | 191,171201000000 | 0,00 | 0,00 | 7809394030,05 | 4794636404,42 | 10710 | 12/09/2026 |
| 08 | 193,479996000000 | 0,00 | 0,00 | 7894034915,52 | 4947743377,44 | 10693 | 12/09/2026 |
| 09 | 191,687115000000 | 0,00 | 0,00 | 7820884897,40 | 4975657232,45 | 10743 | 12/09/2026 |
| 10 | 194,410094000000 | 0,00 | 0,00 | 7727852560,76 | 4517870200,08 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 193,312707000000 | 0,00 | 0,00 | 7606906055,00 | 4743117378,96 | 10675 | 17/09/2026 |
| 14 | 191,554891000000 | 0,00 | 0,00 | 7422802596,74 | 4533284142,11 | 10748 | 17/09/2026 |
| 15 | 192,587708000000 | 0,00 | 0,00 | 7462824528,15 | 4522718920,20 | 221 | 21/09/2026 |
| 16 | 191,599951000000 | 0,00 | 0,00 | 7616148634,64 | 4686682303,73 | 10803 | 23/09/2026 |
| 17 | 192,061423000000 | 0,00 | 0,00 | 7634492268,47 | 4722873540,97 | 10907 | 21/09/2026 |
| 18 | 191,271400000000 | 0,00 | 0,00 | 7603088645,65 | 7539615755,31 | 11045 | 23/09/2026 |
| 21 | 192,686072000000 | 0,00 | 0,00 | 7668956534,72 | 7616514961,64 | 11187 | 23/09/2026 |
| 22 | 193,551611000000 | 0,00 | 0,00 | 7722760376,53 | 7670771064,99 | 11187 | 28/09/2026 |
| 23 | 191,917618000000 | 0,00 | 0,00 | 7657563624,45 | 7600668176,16 | 11252 | 01/10/2026 |
| 24 | 190,010295000000 | 0,00 | 0,00 | 7581460933,22 | 7531728228,50 | 11332 | 01/10/2026 |
| 25 | 189,508852000000 | 0,00 | 0,00 | 7551977782,54 | 7499921774,84 | 11536 | 01/10/2026 |
| 28 | 189,015477000000 | 0,00 | 0,00 | 7541767432,39 | 7480251905,80 | 11539 | 01/10/2026 |
| 29 | 189,879632000000 | 0,00 | 0,00 | 7585741426,62 | 7519133339,45 | 11572 | 05/10/2026 |
| 30 | 192,479084000000 | 0,00 | 0,00 | 7679966266,08 | 7611502995,94 | 11537 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |