| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.036.289/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,969676200000 | 4374938,10 | 0,00 | 1735664787,36 | 1747540257,53 | 22291 | 12/09/2026 |
| 02 | 53,762375200000 | 17270921,72 | 0,00 | 1746201948,69 | 1770710350,63 | 22382 | 12/09/2026 |
| 03 | 54,247843000000 | 12903596,16 | 0,00 | 1774989424,43 | 1808042626,56 | 22382 | 12/09/2026 |
| 04 | 54,337809000000 | 0,00 | 0,00 | 1777933113,43 | 1781077292,81 | 22524 | 12/09/2026 |
| 08 | 53,604730800000 | 0,00 | 0,00 | 1753946794,70 | 1756862683,98 | 22637 | 12/09/2026 |
| 09 | 53,554571400000 | 0,00 | 0,00 | 1752305578,11 | 1755249017,29 | 22842 | 12/09/2026 |
| 10 | 53,157984100000 | 0,00 | 0,00 | 1739329241,04 | 1742298825,87 | 0 | 12/09/2026 |
| 14 | 53,863285100000 | 0,00 | 0,00 | 1762406688,94 | 1768717979,53 | 23385 | 17/09/2026 |
| 15 | 53,667533700000 | 0,00 | 0,00 | 1756001703,54 | 1762284718,73 | 544 | 23/09/2026 |
| 16 | 53,422259700000 | 0,00 | 0,00 | 1747976338,09 | 1753837510,72 | 23764 | 21/09/2026 |
| 17 | 54,020250000000 | 0,00 | 0,00 | 1767542581,19 | 1773229450,42 | 23978 | 21/09/2026 |
| 18 | 54,067768700000 | 0,00 | 0,00 | 1769097391,94 | 1774811545,92 | 24105 | 23/09/2026 |
| 21 | 54,463620900000 | 0,00 | 0,00 | 1782049678,50 | 1787763826,59 | 24224 | 23/09/2026 |
| 22 | 54,484902000000 | 0,00 | 0,00 | 1782745995,64 | 1788489006,12 | 24224 | 23/09/2026 |
| 23 | 54,705681900000 | 0,00 | 0,00 | 1789969912,66 | 1795780532,17 | 24317 | 28/09/2026 |
| 24 | 54,879810400000 | 0,00 | 0,00 | 1795667396,58 | 1801517998,05 | 24507 | 28/09/2026 |
| 25 | 55,194525100000 | 0,00 | 0,00 | 1805964861,33 | 1811844149,34 | 24639 | 28/09/2026 |
| 28 | 55,047031700000 | 0,00 | 0,00 | 1801138880,38 | 1807064531,47 | 24761 | 01/10/2026 |
| 29 | 54,898391600000 | 0,00 | 0,00 | 1796275374,89 | 1802224203,42 | 24886 | 05/10/2026 |
| 30 | 54,328597800000 | 0,00 | 0,00 | 1777631722,94 | 1783579841,34 | 24884 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |