| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,916357000000 | 0,00 | 0,00 | 78282899,80 | 77368956,05 | 2309 | 12/09/2026 |
| 02 | 57,674741000000 | 0,00 | 0,00 | 80744637,40 | 52086975,73 | 2311 | 12/09/2026 |
| 03 | 57,792735300000 | 0,00 | 0,00 | 80909829,48 | 52535550,96 | 2311 | 12/09/2026 |
| 04 | 57,759599000000 | 0,00 | 0,00 | 80863438,60 | 52126559,51 | 2311 | 12/09/2026 |
| 08 | 58,270460000000 | 0,00 | 0,00 | 81578644,00 | 53511634,47 | 2305 | 12/09/2026 |
| 09 | 57,368441000000 | 0,00 | 0,00 | 80315817,40 | 54253704,61 | 2296 | 12/09/2026 |
| 10 | 58,352340000000 | 0,00 | 0,00 | 81693276,00 | 49815750,44 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 57,562065000000 | 0,00 | 0,00 | 80586891,00 | 51540031,66 | 2302 | 17/09/2026 |
| 14 | 57,110021000000 | 0,00 | 0,00 | 79954029,40 | 53595094,89 | 2305 | 17/09/2026 |
| 15 | 57,203351000000 | 0,00 | 0,00 | 85805026,50 | 59068762,09 | 19 | 21/09/2026 |
| 16 | 57,399517000000 | 0,00 | 0,00 | 86099275,50 | 58773778,27 | 2324 | 23/09/2026 |
| 17 | 57,045631100000 | 0,00 | 0,00 | 85568446,74 | 59037182,25 | 2328 | 21/09/2026 |
| 18 | 57,167041000000 | 0,00 | 0,00 | 85750561,50 | 84964853,82 | 2329 | 23/09/2026 |
| 21 | 58,149179000000 | 0,00 | 0,00 | 87223768,50 | 86487972,35 | 2327 | 23/09/2026 |
| 22 | 58,308788000000 | 0,00 | 0,00 | 87463182,00 | 86876833,30 | 2327 | 23/09/2026 |
| 23 | 57,693515000000 | 0,00 | 0,00 | 86540272,50 | 86005427,46 | 2329 | 28/09/2026 |
| 24 | 57,337297000000 | 0,00 | 0,00 | 86005945,50 | 61388619,76 | 2336 | 28/09/2026 |
| 25 | 57,442426000000 | 0,00 | 0,00 | 86163639,00 | 85300755,98 | 2331 | 28/09/2026 |
| 28 | 56,758587000000 | 0,00 | 0,00 | 90813739,20 | 89952705,85 | 2327 | 01/10/2026 |
| 29 | 57,195064000000 | 0,00 | 0,00 | 91512102,40 | 90652071,83 | 2327 | 05/10/2026 |
| 30 | 58,293832000000 | 0,00 | 0,00 | 87440748,00 | 86563811,74 | 2335 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |