| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,560948760632 | 0,00 | 0,00 | 45866450,66 | 45862597,05 | 44 | 02/10/2026 |
| 02 | 96,506403694947 | 0,00 | 0,00 | 45840541,76 | 45838380,59 | 44 | 05/10/2026 |
| 05 | 92,329307302947 | 0,00 | 0,00 | 43856420,97 | 43855951,73 | 47 | 06/10/2026 |
| 06 | 91,875864005684 | 0,00 | 0,00 | 43641035,40 | 43642457,10 | 46 | 07/10/2026 |
| 07 | 92,436983613684 | 0,00 | 0,00 | 43907567,22 | 43888150,36 | 46 | 08/10/2026 |
| 08 | 92,581646042737 | 0,00 | 0,00 | 43976281,87 | 43958518,68 | 46 | 09/10/2026 |
| 09 | 91,990215103368 | 0,00 | 0,00 | 43695352,17 | 43679244,01 | 45 | 13/10/2026 |
| 13 | 92,614417364000 | 0,00 | 0,00 | 43991848,25 | 43977389,55 | 44 | 14/10/2026 |
| 14 | 92,781404593053 | 0,00 | 0,00 | 44071167,18 | 44058363,82 | 44 | 15/10/2026 |
| 15 | 93,720706601053 | 0,00 | 0,00 | 44517335,64 | 44506189,18 | 44 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |