| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 68.008.712/0001-90 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,457442416812 | 0,00 | 0,00 | 104574424,17 | 104585734,76 | 161 | 02/10/2026 |
| 02 | 10,693000044841 | 0,00 | 0,00 | 106930000,45 | 106942339,12 | 163 | 05/10/2026 |
| 05 | 11,357978633162 | 0,00 | 0,00 | 113579786,33 | 113593175,19 | 163 | 06/10/2026 |
| 06 | 11,427549371956 | 0,00 | 0,00 | 114275493,72 | 114289985,50 | 163 | 07/10/2026 |
| 07 | 11,513341788649 | 0,00 | 0,00 | 115133417,89 | 115137487,21 | 163 | 08/10/2026 |
| 08 | 11,678209651682 | 0,00 | 0,00 | 116782096,52 | 116787280,31 | 165 | 09/10/2026 |
| 09 | 11,822653880874 | 0,00 | 0,00 | 118226538,81 | 118232850,17 | 169 | 13/10/2026 |
| 13 | 11,588824263858 | 0,00 | 0,00 | 115888242,64 | 115895693,02 | 171 | 14/10/2026 |
| 14 | 11,599759196904 | 0,00 | 0,00 | 115997591,97 | 116006110,35 | 174 | 15/10/2026 |
| 15 | 11,421948486740 | 0,00 | 0,00 | 114219484,87 | 114223419,34 | 179 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |