| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,191180858092 | 0,00 | 0,00 | 91826692,55 | 91747515,12 | 3987 | 02/10/2026 |
| 02 | 17,154828474118 | 0,00 | 0,00 | 91632516,29 | 91553984,48 | 4005 | 05/10/2026 |
| 05 | 16,717083214578 | 857741,42 | 0,00 | 90130154,15 | 90908336,45 | 4007 | 06/10/2026 |
| 06 | 16,735422697187 | 1671708,32 | 0,00 | 91902573,74 | 93488144,09 | 3898 | 07/10/2026 |
| 07 | 16,132177906328 | 0,00 | 0,00 | 88589854,97 | 88505378,96 | 3903 | 08/10/2026 |
| 08 | 15,253424817190 | 0,00 | 0,00 | 83764182,38 | 83680339,15 | 3912 | 09/10/2026 |
| 09 | 15,060339037531 | 0,00 | 0,00 | 82703851,82 | 82620622,23 | 3914 | 13/10/2026 |
| 13 | 15,002683761377 | 0,00 | 0,00 | 82387237,88 | 82304617,71 | 3923 | 14/10/2026 |
| 14 | 14,584544438969 | 0,00 | 0,00 | 80091025,79 | 80009013,80 | 3928 | 15/10/2026 |
| 15 | 14,968577457452 | 0,00 | 0,00 | 82199943,11 | 82118476,85 | 4085 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |