| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.931.299/0001-79 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,744870628691 | 0,00 | 0,00 | 15523461,19 | 15520847,21 | 67 | 02/10/2026 |
| 02 | 51,834767992364 | 0,00 | 0,00 | 15550430,40 | 15548920,58 | 68 | 05/10/2026 |
| 05 | 52,574972911411 | 0,00 | 0,00 | 15772491,87 | 15772086,21 | 70 | 06/10/2026 |
| 06 | 52,744735920474 | 0,00 | 0,00 | 15823420,78 | 15824119,27 | 70 | 07/10/2026 |
| 07 | 52,933356073167 | 0,00 | 0,00 | 15880006,82 | 15878809,47 | 71 | 08/10/2026 |
| 08 | 53,117009605937 | 0,00 | 0,00 | 15935102,88 | 15935009,69 | 72 | 09/10/2026 |
| 09 | 53,269059369833 | 0,00 | 0,00 | 15980717,81 | 15981728,78 | 74 | 13/10/2026 |
| 13 | 53,202725587370 | 0,00 | 0,00 | 15960817,68 | 15962932,80 | 76 | 14/10/2026 |
| 14 | 53,208831132533 | 0,00 | 0,00 | 15962649,34 | 15965260,17 | 79 | 15/10/2026 |
| 15 | 53,149099841520 | 0,00 | 0,00 | 15944729,95 | 15945258,54 | 79 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |