| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.905.124/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,905831020140 | 0,00 | 0,00 | 1084104498,22 | 1084176695,35 | 33419 | 02/10/2026 |
| 02 | 111,089731865092 | 16635874,65 | 0,00 | 1102565588,76 | 1102563616,55 | 33700 | 05/10/2026 |
| 05 | 111,705823317295 | 16663459,78 | 0,00 | 1125436169,92 | 1125446575,04 | 34007 | 06/10/2026 |
| 06 | 111,786297134245 | 0,00 | 0,00 | 1126246943,63 | 1126340844,43 | 34233 | 07/10/2026 |
| 07 | 111,817958343701 | 22357259,43 | 0,00 | 1148929521,98 | 1148821764,85 | 34577 | 08/10/2026 |
| 08 | 111,960674949057 | 16772693,75 | 0,00 | 1167190036,34 | 1167122732,25 | 34943 | 09/10/2026 |
| 09 | 112,055775017180 | 33588202,48 | 0,00 | 1201798187,06 | 1201664544,74 | 35255 | 13/10/2026 |
| 13 | 111,987106757298 | 0,00 | 0,00 | 1201061719,97 | 1201085693,92 | 35496 | 14/10/2026 |
| 14 | 111,934250106614 | 0,00 | 0,00 | 1200494832,39 | 1200527012,35 | 35810 | 15/10/2026 |
| 15 | 111,908888587805 | 16790137,52 | 0,00 | 1217009163,39 | 1216950363,05 | 36020 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |