| Competência: | 11/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.678.403/0001-65 |
| Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ: | 62.232.889/0001-90 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 11 | 10,00000000 | 27500000,00 | 0,00 | 27500000,00 | 49505632,51 | 2 | 17/09/2026 |
| 14 | 10,02718631 | 0,00 | 0,00 | 27574762,35 | 28604947,55 | 2 | 17/09/2026 |
| 15 | 9,93659501 | 1554200,50 | 0,00 | 28865808,50 | 29381815,36 | 2 | 18/09/2026 |
| 16 | 9,91713705 | 694199,59 | 0,00 | 29503482,72 | 30808813,74 | 336 | 23/09/2026 |
| 17 | 10,02395251 | 4510778,63 | 0,00 | 34332037,35 | 38884052,08 | 411 | 23/09/2026 |
| 18 | 10,05302336 | 804241,87 | 0,00 | 35235846,88 | 36079522,59 | 550 | 23/09/2026 |
| 21 | 10,07893048 | 453551,87 | 0,00 | 35780203,20 | 36298261,96 | 656 | 24/09/2026 |
| 22 | 10,11266905 | 758450,18 | 0,00 | 36658425,31 | 37534865,11 | 707 | 25/09/2026 |
| 23 | 10,09986694 | 0,00 | 10099,87 | 36601917,79 | 40031721,38 | 764 | 28/09/2026 |
| 24 | 10,04337546 | 0,00 | 0,00 | 36397192,67 | 36419222,99 | 828 | 29/09/2026 |
| 25 | 10,07235648 | 0,00 | 0,00 | 36502219,88 | 36525716,80 | 893 | 30/09/2026 |
| 28 | 10,12411482 | 1214893,78 | 0,00 | 37904685,89 | 39129953,29 | 933 | 01/10/2026 |
| 29 | 10,16358361 | 0,00 | 0,00 | 38052457,04 | 38079778,79 | 1008 | 02/10/2026 |
| 30 | 10,19932676 | 0,00 | 0,00 | 38186279,39 | 38214292,63 | 1051 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |