Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 1.99.87.95,72 | 527,00 | | 10.521.678,25 | 27,158%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
|
-
|
Sim
| 7.535,01 | | 1.347.555,81 | 3,478%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 63.001.985/0001-90 |
|
-
|
Não
| 10,00 | | 1.136,70 | 0,003%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2025 |
| Denominação Social do emissor: HYG US Equity |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 67.276,00 | | 26.860.658,21 | 69,332%
|
| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: FUT WDO/X26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 249.189,75 | 0,643%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 422.659,77 | 1,091%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 806.228,83 | 2,081%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 145.544,68 | 0,376%
|