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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 6.751.436,09 | Data de Recebimento das Informações: | 05/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 4.489.588,47 | 66,498% | |||||
| - | Sim | 12.984,97 | 2.322.224,78 | 34,396% | ||||||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,044% | ||||||||||
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Para
negociação | 4.739,97 | 0,070% | ||||||||||
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Para
negociação | 4.695,81 | 0,070% | ||||||||||
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Para
negociação | -63.333,00 | -0,938% | ||||||||||