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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:22.075.060,49Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 950199
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2033
Para
negociação 		0,000,000,000,0078,0066.101,880,299%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Sim 1.089,0017.140,86103,0016.05,8435.818,00550.164,482,492%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Sim 0,000,00122,0035.22,954.243,00125.126,070,567%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,00280,0025.42,6111.808,00129.061,440,585%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Sim 0,000,0073,008.75,232.810,0036.586,200,166%
Ações
Cód. Ativo: AXIA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,001.709,009.44.91,4019.895,001.101.188,254,988%
Ações
Cód. Ativo: AXIA7
Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,001,0055,250,000%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,00212,0037.50,281.156,0020.091,280,091%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,001.135,001.98.05,6344.167,00810.022,783,669%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,00704,001.58.46,3325.182,00580.948,742,632%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 397,006.276,5737,005.88,6712.973,00210.422,060,953%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 1.383,0024.755,70129,0023.28,9545.186,00836.392,863,789%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Sim 0,000,00152,0063.81,465.459,00213.883,620,969%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,003.921,0015.448,740,070%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 10.584,00678.434,403,073%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Sim 0,000,0057,0012.81,942.218,0044.870,140,203%
Ações
Cód. Ativo: BRAV3
Dt. Ini. Vigen.: 09/09/2024
Para
negociação 		Sim 535,009.565,803,0055,982.454,0044.466,480,201%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,0044,004.15,721.809,0018.144,270,082%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Sim 288,003.242,8845,005.05,1516.154,00180.278,640,817%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,0012,0080,0414.191,0071.096,910,322%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,00466,0011.36,5916.965,0039.358,800,178%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Sim 0,000,0043,0020.20,481.660,0075.546,600,342%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Sim 0,000,00735,001.16.62,6126.306,00420.896,001,907%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,00828,0031.47,5120.141,0079.758,360,361%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Sim 0,000,00262,001.46.50,413.359,00189.145,290,857%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 0,000,00175,0011.00,526.444,0037.181,880,168%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,0037,0012.29,041.423,0039.474,020,179%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 0,000,00148,0029.62,915.315,00105.662,200,479%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 163,004.172,802,0051,382.264,0061.535,520,279%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,0072,008.25,242.889,0029.207,790,132%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Sim 0,000,00102,0030.77,363.917,00115.394,820,523%
Ações
Cód. Ativo: EMBJ3
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,00176,001.67.40,506.306,00613.636,862,780%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Sim 0,000,00500,001.37.96,8016.977,00473.148,992,143%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Sim 3.172,00168.020,840,761%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Sim 0,000,00292,001.14.61,9411.037,00448.654,052,032%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,0085,0017.13,733.936,0089.701,440,406%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Sim 0,000,00186,0047.08,2311.021,00267.479,671,212%
Ações
Cód. Ativo: GOAU4
Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,00158,0017.57,707.313,0080.004,220,362%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,00110,007.11,652.451,0016.348,170,074%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Sim 150,003.474,002,0045,352.617,0064.064,160,290%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 1.949,0052.661,980,239%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: INBR32
Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2022
Para
negociação 		Não 2.880,0078.998,400,358%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,00106,0029.46,444.067,00112.208,530,508%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,001.558,002.17.62,3352.975,00773.435,003,504%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,001.299,005.45.00,4326.764,001.185.109,925,369%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: JBSS32
Dt. Ini. Vigen.: 09/06/2025
Para
negociação 		Não 6.875,00397.512,501,801%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Sim 6.970,00126.226,700,572%
Ações
Cód. Ativo: KLBN4
Dt. Ini. Vigen.: 02/01/2002
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,002,007,200,000%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,00166,0018.85,078.628,00100.084,800,453%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,005,0093,306.560,00110.076,800,499%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: MELI34
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019
Para
negociação 		Não 12.590,00933.548,504,229%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,00224,0012.96,963.441,0025.669,860,116%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,00247,0041.36,578.877,00148.689,750,674%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,0089,004.65,473.319,0018.154,930,082%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,0092,0027.76,562.848,0090.338,560,409%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: PAGS34
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021
Para
negociação 		Sim 7.031,0065.669,540,297%
Ações
Cód. Ativo: PETR3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,00180,0093.85,8210.314,00555.615,182,517%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,00228,001.07.78,4013.079,00642.440,482,910%
Ações
Cód. Ativo: POMO4
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978
Para
negociação 		Sim 0,000,00186,008.19,496.457,0026.990,260,122%
Ações
Cód. Ativo: PRIO3
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015
Para
negociação 		Sim 0,000,00156,0094.08,746.677,00406.629,301,842%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Sim 0,000,0041,0021.15,711.581,0074.765,490,339%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,00314,0062.80,2311.629,00213.624,730,968%
Ações
Cód. Ativo: RAIL3
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017
Para
negociação 		Sim 0,000,001.946,002.83.37,0112.462,00203.005,980,920%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 301,0011.176,1326,009.79,039.124,00349.357,961,583%
Ações
Cód. Ativo: RECV3
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021
Para
negociação 		Sim 2.367,0026.415,722,0022,860,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,00228,0083.70,568.654,00350.487,001,588%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: ROXO34
Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2023
Para
negociação 		Não 82.725,00905.838,754,103%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Sim 3.149,0090.533,750,410%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Sim 0,000,001.024,002.72.22,6031.222,00856.419,463,880%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Sim 1.900,0031.179,002,0032,970,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,00116,0020.84,294.910,0086.219,600,391%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: STOC34
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2025
Para
negociação 		Não 1.918,0093.099,720,422%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Sim 0,000,00110,0051.70,355.388,00238.149,601,079%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Sim 1.934,0080.860,540,366%
Ações
Cód. Ativo: TEND3
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,001.049,003.63.26,871.049,0028.333,490,128%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,00168,0031.91,076.863,00125.798,790,570%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Sim 0,000,003,001.04,924.602,00153.844,860,697%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 0,000,00264,0098.88,189.460,00356.169,001,613%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Sim 0,000,00128,009.01,634.591,0032.182,910,146%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Sim 0,000,0081,0061.94,1413.228,00924.769,484,189%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,00808,0028.27,514.659,0020.033,700,091%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,00313,001.16.05,3310.578,00393.078,481,781%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,0032,007.22,381.097,0025.889,200,117%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,00175,0052.68,736.264,00186.729,840,846%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Sim 0,000,00142,0073.40,3812.938,00639.913,482,899%
Brazilian Depository Receipt - BDR
Cód. Ativo: XPBR31
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2021
Para
negociação 		Não 3.676,00399.581,201,810%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,002.251,0025.076,140,114%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		10.279,780,047%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		11.767,310,053%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		172.371,310,781%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/V26
Para
negociação 		3.391,200,015%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,00180,0015.95,0149.950,000,226%