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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:91.751.716,96Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 2.754,89492.683,370,537%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 52.116.361/0001-00
- Não 377,0058.898,710,064%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 0,000,0025.382,0076.34.27,43111.905,003.335.888,053,636%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 0,000,0089.947,003.32.86.78,4389.947,003.342.430,523,643%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Não 338,0026.898,723.203,0022.66.76,3141.078,002.871.762,983,130%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 120.489,002.305.483,270,000,000,000,000,000%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 38.731,001.619.343,111,765%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0067.151,003.13.88.15,1567.151,002.968.074,203,235%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 201.645,003.308.990,150,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Não 91.201,002.468.337,390,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 0,000,007.267,0035.11.05,5268.212,003.225.745,483,516%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,009.910,0047.20.21,1875.202,003.693.922,244,026%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 0,000,0023.168,0070.74.73,6690.261,002.863.078,923,120%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Não 0,000,00198.217,003.32.39.17,62198.217,003.320.134,753,619%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 96.720,001.751.599,201,909%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 0,000,0013.414,0056.38.09,5490.937,004.026.690,364,389%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0040.068,0055.98.16,40278.249,004.062.435,404,428%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 5.222,00146.571,959.917,0026.68.66,47110.765,003.056.006,353,331%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Não 142.119,003.643.887,500,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Não 0,000,0017.334,0068.33.11,7991.815,003.732.279,754,068%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Não 66.767,003.536.647,993,855%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 0,000,0022.451,0066.74.62,50113.592,003.346.420,323,647%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 15.096,00302.205,2015.124,0031.14.03,16166.991,003.319.781,083,618%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Não 0,000,0038.068,0060.21.02,38233.056,003.728.896,004,064%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 0,000,0012.908,0058.95.63,4848.213,002.194.173,632,391%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0094.132,001.05.14.12,14351.378,003.921.378,484,274%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 0,000,0011.545,0023.38.43,28147.065,002.975.124,953,243%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 27.722,001.166.088,878.755,0034.13.57,4547.463,001.859.600,342,027%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0045.282,0080.69.41,97169.075,003.129.578,253,411%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 0,000,0029.406,0084.89.12,13128.927,003.802.057,234,144%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 56.797,00893.984,8717.388,0026.63.84,16127.601,001.959.951,362,136%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 65.571,002.741.523,512,988%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 64.823,002.539.765,142,768%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 95.417,001.465.605,121,597%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Não 128.819,002.332.912,092,543%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 24.917,00790.367,240,861%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 27.429,001.248.293,791,361%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 16.415,00452.889,850,494%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 26.430,00489.219,300,533%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 26.956,00535.885,280,584%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 11.913,00132.949,080,145%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 1.219,0035.948,310,039%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/V26
Para
negociação 		17.521,200,019%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		878.939,500,958%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		107.685,470,117%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,003%