Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:35.180.914,43Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 661,75118.346,730,336%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 14.934,00273.889,560,779%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 3.382,007.846,240,022%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 130.058,00711.417,262,022%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 31.925,00560.603,001,593%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 262,0010.031,980,029%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 35.689,00390.080,771,109%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 23.606,00641.611,081,824%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 70.447,00278.970,120,793%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 13.291,00368.692,341,048%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 42.496,00182.732,800,519%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 23.849,00276.648,400,786%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 83.890,00934.534,602,656%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 64.313,00428.967,711,219%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 187.865,001.401.472,903,984%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 3.869,00156.694,500,445%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 131.250,00757.312,502,153%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 23.072,00544.499,201,548%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 107.378,00537.963,781,529%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 38.988,00391.049,641,112%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 20.475,00553.234,501,573%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Não 53.777,00549.308,5366.353,0065.53.44,07136.071,001.487.256,034,227%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 19.874,00356.937,0430.279,0053.48.05,1163.937,001.172.604,583,333%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 21.077,001.351.035,703,840%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 44.646,00413.421,9689.224,0083.47.35,32138.218,001.386.326,543,941%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 147.005,00900.748,0275.682,0041.76.20,1957.257,00286.857,570,815%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 152.654,00323.626,48251.611,0058.67.31,90602.551,001.397.918,323,974%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 106.032,00405.042,24204.381,0079.78.50,20350.351,001.387.389,963,944%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 68.895,00412.456,0194.983,0055.58.56,84117.574,00678.401,981,928%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 10.196,00299.810,4810.721,0031.35.17,5013.910,00385.863,401,097%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 13.689,00368.212,1619.216,0050.27.17,7426.827,00729.157,862,073%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 22.910,00224.518,0046.597,0049.69.23,7190.938,00919.383,182,613%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 52.412,00328.099,12137.534,0095.52.95,55143.690,00958.412,302,724%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Não 21.381,00577.714,621,642%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Não 30.158,00335.356,9648.443,0054.66.25,2395.863,001.112.010,803,161%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 96.748,00654.016,48232.936,001.40.34.75,68196.109,001.462.973,144,158%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 60.800,00314.336,00104.278,0056.65.98,39111.284,00608.723,481,730%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 7.996,00298.496,389.553,0035.64.66,9624.376,00933.357,042,653%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 9.264,00355.274,4019.882,0074.57.74,0032.902,001.332.531,003,788%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Não 23.597,00414.018,8524.501,0042.31.60,6830.143,00529.311,081,505%
Ações
Cód. Ativo: TEND3
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007
Para
negociação 		Não 9.498,00266.513,8847.188,001.56.31.69,5637.690,001.018.006,902,894%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 24.125,00895.915,2513.991,0052.08.10,3231.553,001.187.970,453,377%
Ações
Cód. Ativo: USIM5
Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999
Para
negociação 		Não 177.701,001.355.858,6022.492,0017.07.14,280,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 141.182,00546.374,34290.877,001.06.41.04,88517.867,002.226.828,106,330%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Não 15.161,00562.356,6111.699,0043.40.24,0728.212,001.048.357,922,980%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 15.752,00354.765,1217.477,0039.83.56,7521.588,00509.476,801,448%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 38.552,00427.479,0857.516,0059.07.03,0467.931,00756.751,342,151%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,009%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		4.415.837,3812,552%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		4.616.314,9113,122%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/V26
Para
negociação 		6.217,200,018%