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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 7.721.065.328,33 | Data de Recebimento das Informações: | 05/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 1.942.819,00 | 7.708.702.200,50 | 99,840% | |||||||||
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Para
negociação | 1.447.840,41 | 0,019% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.793.139,06 | 0,036% | |||||||||||
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Para
negociação | 13.708.426,48 | 0,178% | |||||||||||