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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:46.764.932,42Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 950199
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2033
Para
negociação 		0,000,000,000,00293,00248.305,800,531%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Sim 0,000,00205,0050.38,946.628,00171.532,640,367%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Sim 6.966,00109.644,84103,0015.74,8750.967,00782.853,121,674%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Sim 0,000,001.341,003.86.42,5127.087,00798.795,631,708%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,005.031,004.58.18,2454.773,00598.668,891,280%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Sim 760,009.117,04108,0013.69,4426.106,00339.900,120,727%
Ações
Cód. Ativo: AZZA3
Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2024
Para
negociação 		Sim 0,000,001.483,002.62.34,2710.693,00185.844,340,397%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 0,000,0034.727,0060.35.72,31408.588,007.493.503,9216,024%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,002.219,004.99.39,72118.944,002.744.038,085,868%
Ações
Cód. Ativo: BBDC3
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,001.828,002.88.83,3736.935,00599.085,701,281%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,008.211,0014.69.50,72113.648,002.103.624,484,498%
Ações
Cód. Ativo: BEEF3
Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007
Para
negociação 		Sim 1.484,005.861,800,000,0027.081,00106.699,140,228%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,0011.756,0013.23.61,6966.496,00742.095,361,587%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 0,000,008.789,002.12.90,17157.577,00365.578,640,782%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Sim 129,006.041,2531,0013.83,8411.570,00526.550,701,126%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Sim 0,000,003.517,005.57.50,0446.283,00740.528,001,584%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,0015.158,005.76.00,4063.934,00253.178,640,541%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Sim 2.906,00162.478,530,000,002.738,00154.176,780,330%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 2.776,0055.464,48135,0027.24,3928.966,00575.844,081,231%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 2.770,0070.912,00104,0027.33,8720.994,00570.616,921,220%
Ações
Cód. Ativo: DXCO3
Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021
Para
negociação 		Sim 633,003.565,500,000,0020.014,00116.281,340,249%
Ações
Cód. Ativo: ECOR3
Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010
Para
negociação 		Sim 811,006.421,170,000,0026.903,00242.934,090,519%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Sim 963,0029.025,1845,0013.88,1029.315,00863.619,901,847%
Ações
Cód. Ativo: EMBJ3
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2025
Para
negociação 		Sim 6.262,00594.766,5049,0047.28,4116.654,001.620.600,743,465%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Sim 6.112,00323.752,640,692%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Sim 2.881,0058.109,77132,0027.33,1233.584,00765.379,361,637%
Ações
Cód. Ativo: GGBR4
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001
Para
negociação 		Sim 1.384,0035.070,480,000,005.570,00135.183,900,289%
Ações
Cód. Ativo: HYPE3
Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008
Para
negociação 		Sim 0,000,00386,0089.74,6618.254,00446.857,920,956%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: IGTI11
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021
Para
negociação 		Sim 13.449,00363.391,980,777%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Sim 297,008.226,900,000,009.897,00273.058,230,584%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,0035,0016.22,256.750,00327.172,500,700%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 0,000,002.130,008.93.20,4466.041,002.924.295,486,253%
Ações
Cód. Ativo: JHSF3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007
Para
negociação 		Sim 310,003.549,50118,0013.74,2421.001,00246.341,730,527%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,002.952,003.34.83,0673.920,00857.472,001,834%
Ações
Cód. Ativo: LWSA3
Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020
Para
negociação 		Sim 762,003.208,780,000,0030.566,00123.486,640,264%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Sim 2.842,0050.274,9483,0014.10,1541.255,00692.258,901,480%
Ações
Cód. Ativo: MDIA3
Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006
Para
negociação 		Sim 0,000,00157,0027.04,104.391,0071.968,490,154%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,004.080,002.36.23,2031.833,00237.474,180,508%
Ações
Cód. Ativo: MOTV3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025
Para
negociação 		Sim 0,000,001.662,002.78.73,6533.413,00559.667,751,197%
Ações
Cód. Ativo: MOVI3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017
Para
negociação 		Sim 0,000,001.229,0099.67,1915.095,00150.950,000,323%
Ações
Cód. Ativo: MYPK3
Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,009.727,0089.974,750,192%
Ações
Cód. Ativo: PGMN3
Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020
Para
negociação 		Sim 816,003.133,280,000,0024.743,0085.363,350,183%
Ações
Cód. Ativo: PLPL3
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,004.552,0030.498,400,065%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Sim 423,0021.852,0130,0014.09,7014.655,00693.034,951,482%
Ações
Cód. Ativo: RADL3
Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011
Para
negociação 		Sim 613,0012.253,89248,0048.39,2789.487,001.643.876,193,515%
Ações
Cód. Ativo: RANI3
Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,006.421,0049.955,380,107%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,00651,002.41.86,5121.299,00815.538,711,744%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 0,000,009.110,0033.38.55,0334.525,001.398.262,502,990%
Ações
Cód. Ativo: RIAA3
Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2026
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,007.090,0050.835,300,109%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Sim 29.180,00838.925,001,794%
Ações
Cód. Ativo: SIMH3
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,007.694,005.94.09,5016.367,00157.614,210,337%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Sim 0,000,006.723,0012.76.94,2751.720,00948.027,602,027%
Ações
Cód. Ativo: TOTS3
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006
Para
negociação 		Sim 2.708,0093.426,0080,0027.55,2030.208,001.009.853,442,159%
Ações
Cód. Ativo: TTEN3
Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,000,000,009.214,0093.982,800,201%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 8.111,00303.513,6281,0031.19,2339.678,001.493.876,703,194%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Sim 60,004.717,250,000,002.343,00163.799,130,350%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 0,000,005.286,001.85.01,0043.101,00185.334,300,396%
Ações
Cód. Ativo: VBBR3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2021
Para
negociação 		Sim 2.413,0089.256,25180,0069.02,1470.482,002.619.111,125,601%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Sim 0,000,003.228,009.70.62,7837.084,001.105.474,042,364%
Ações
Cód. Ativo: WEGE3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004
Para
negociação 		Sim 2.575,00133.230,5054,0027.80,5913.116,00648.717,361,387%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 1.783,0017.187,94144,0013.60,8020.270,00225.807,800,483%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		10.018,460,021%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		136.502,490,292%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		704.720,021,507%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/V26
Para
negociação 		11.869,200,025%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 716,006.336,670,000,00377.831,250,808%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
Cód. Ativo: ABCB/ABCB10/BRABCBR21PR7
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Sim 5.564,200,012%