| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 184,2231105 | 0,00 | 0,00 | 2090932304,32 | 2058109463,16 | 1384 | 01/09/2026 |
| 02 | 189,8502581 | 0,00 | 0,00 | 2154800429,56 | 2132119024,84 | 1387 | 03/09/2026 |
| 03 | 189,8296852 | 0,00 | 0,00 | 2154566927,66 | 2134275784,28 | 1390 | 04/09/2026 |
| 04 | 189,7821573 | 0,00 | 0,00 | 2154027485,66 | 2131258682,61 | 1386 | 04/09/2026 |
| 08 | 192,0677296 | 0,00 | 0,00 | 2179968731,21 | 2156517993,15 | 1374 | 09/09/2026 |
| 09 | 190,285058 | 0,00 | 0,00 | 2159735409,33 | 2142999008,43 | 1444 | 09/09/2026 |
| 10 | 192,985706 | 0,00 | 0,00 | 2190387764,18 | 2164085411,98 | 1445 | 10/09/2026 |
| 11 | 191,8943347 | 0,00 | 0,00 | 2178000699,90 | 2151881584,54 | 1445 | 11/09/2026 |
| 14 | 190,149877 | 0,00 | 0,00 | 2158201104,14 | 2135553031,52 | 1454 | 14/09/2026 |
| 15 | 191,1756746 | 0,00 | 0,00 | 2169843906,93 | 2149955752,52 | 1458 | 16/09/2026 |
| 16 | 190,195194 | 0,00 | 0,00 | 2158715451,93 | 2142825884,50 | 1459 | 17/09/2026 |
| 17 | 190,6512606 | 0,00 | 0,00 | 2163891808,75 | 2148399908,98 | 1464 | 17/09/2026 |
| 18 | 189,8677775 | 0,00 | 0,00 | 2154999275,40 | 2132845377,02 | 1460 | 18/09/2026 |
| 21 | 191,2709147 | 256321498,95 | 0,00 | 2429140617,92 | 2406612248,53 | 1456 | 21/09/2026 |
| 22 | 192,1310817 | 0,00 | 0,00 | 2440064738,79 | 2418899648,98 | 1454 | 22/09/2026 |
| 23 | 190,503257 | 0,00 | 0,00 | 2419391363,96 | 2396758597,57 | 1442 | 23/09/2026 |
| 24 | 188,6100196 | 0,00 | 0,00 | 2395347250,13 | 2372791358,12 | 1443 | 24/09/2026 |
| 25 | 188,1102106 | 0,00 | 0,00 | 2388999675,05 | 2366340054,52 | 1445 | 25/09/2026 |
| 28 | 187,6196096 | 0,00 | 0,00 | 2382769042,79 | 2359580114,53 | 1457 | 28/09/2026 |
| 29 | 188,478072 | 0,00 | 0,00 | 2393671515,42 | 2370306588,00 | 1457 | 29/09/2026 |
| 30 | 191,0570194 | 0,00 | 0,00 | 2426424147,28 | 2405682357,64 | 1460 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |