| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,3485491500 | 0,00 | 0,00 | 1508356466,33 | 1508490353,02 | 32984 | 02/10/2026 |
| 02 | 98,8618298000 | 0,00 | 0,00 | 1500966864,00 | 1501111809,58 | 32969 | 05/10/2026 |
| 05 | 96,2735720400 | 0,00 | 0,00 | 1461670715,52 | 1461835018,38 | 32929 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |