| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,2604298600 | 2330417,19 | 2330417,19 | 2889863787,86 | 2888604468,75 | 124168 | 02/10/2026 |
| 02 | 57,3497146000 | 0,00 | 1146994,29 | 2843543026,97 | 2839967545,08 | 124116 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |