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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.594.290/0001-94
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:31.615.168,48Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/10/2026
Para
negociação 		70,0069.292,63536,0053.38.24,471.603,001.602.182,205,068%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/04/2027
Para
negociação 		0,000,00827,0077.50.59,352.408,002.265.255,297,165%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/07/2027
Para
negociação 		85,0076.748,27658,0059.77.66,941.968,001.794.618,825,676%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/10/2027
Para
negociação 		85,0074.118,55715,0062.77.42,532.143,001.889.655,015,977%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/01/2028
Para
negociação 		0,000,001.241,001.05.10.80,952.185,001.864.889,685,899%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/04/2028
Para
negociação 		25,0020.385,89204,0016.77.03,13616,00508.845,541,609%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/07/2028
Para
negociação 		15,0011.841,84164,0013.06.62,01499,00399.623,521,264%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/10/2028
Para
negociação 		0,000,00436,0033.32.31,60454,00351.051,801,110%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/01/2029
Para
negociação 		150,00110.512,311.467,001.09.28.14,004.393,003.289.852,1310,406%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/07/2029
Para
negociação 		15,0010.314,801.356,0094.50.84,454.072,002.853.141,479,025%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/01/2030
Para
negociação 		0,000,001.076,0070.13.07,393.113,002.041.729,766,458%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 100000
Venc.: 01/01/2032
Para
negociação 		80,0038.926,801.119,0055.79.25,053.380,001.697.217,065,368%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 950199
Venc.: 01/01/2027
Para
negociação 		85,0085.576,21643,0065.13.56,881.918,001.949.697,126,167%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 950199
Venc.: 01/01/2029
Para
negociação 		80,0075.651,98680,0065.01.49,212.041,001.961.623,146,205%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 950199
Venc.: 01/01/2031
Para
negociação 		20,0017.710,771.285,001.15.77.24,213.867,003.502.005,6811,077%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 950199
Venc.: 01/01/2033
Para
negociação 		40,0033.669,54517,0044.49.30,961.566,001.356.938,704,292%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 950199
Venc.: 01/01/2035
Para
negociação 		100,0081.098,18654,0054.45.25,061.977,001.658.189,585,245%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 950199
Venc.: 01/01/2037
Para
negociação 		0,000,00266,0021.51.89,44730,00597.085,411,889%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 20,053.170,8991,921.46.11,11198,8031.700,360,100%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,009%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		406,550,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		3.049,980,010%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		322,740,001%