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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 64.802.257/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 26.630.059,69 | Data de Recebimento das Informações: | 05/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.190,00 | 26.627.943,19 | 99,992% | ||||||
| - | Sim | 31,18 | 4.933,72 | 1,26 | 2.00,00 | 21,65 | 3.452,12 | 0,013% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,011% | |||||||||||
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Para
negociação | 433,06 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 4.331,51 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 428,95 | 0,002% | |||||||||||