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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.573.738/0001-93
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:356.051.655,17Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,0068,001.35.12.26,82303,006.055.677,781,701%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,00204,004.05.33.42,14846,0016.905.226,794,748%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,00204,004.05.28.24,57846,0016.900.982,674,747%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,00204,004.05.20.80,31846,0016.897.634,804,746%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,00204,004.05.07.23,86938,0018.727.384,905,260%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		40,00790.455,82272,005.39.85.55,041.006,0020.073.439,105,638%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		40,00789.948,59272,005.39.50.78,031.006,0020.062.119,075,635%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		0,000,00272,005.39.28.16,841.021,0020.354.868,745,717%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		0,000,00272,005.39.08.94,341.046,0020.845.057,655,855%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		0,000,00272,005.38.97.78,501.046,0020.840.604,715,853%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		0,000,00272,005.38.74.50,851.046,0020.829.210,755,850%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		0,000,00272,005.38.55.15,111.046,0020.825.280,415,849%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		0,000,00272,005.38.36.09,741.046,0020.817.587,045,847%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		0,000,00272,005.37.91.96,341.046,0020.803.182,735,843%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		0,000,00272,005.37.63.55,911.046,0020.793.314,975,840%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		0,000,00272,005.37.26.42,181.047,0020.797.206,225,841%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2032
Para
negociação 		0,000,00334,006.58.13.28,50940,0018.665.655,825,242%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		100,00415.562,942.184,008.79.04.42,288.090,0033.516.080,169,413%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 6.166,92973.763,556.783,721.07.85.98,418.606,011.372.327,900,385%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		5.200,550,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		36.404,470,010%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		7.257,180,002%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		160,800,000%