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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | | 3.616.839,30 | 15,036%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | | 2.417.280,01 | 10,049%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | | 3.854.897,78 | 16,026%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | | 2.156.244,74 | 8,964%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | | 2.873.335,21 | 11,945%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | 1.794.821,76 | 7,461%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | 1.076.555,24 | 4,475%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | 1.076.131,08 | 4,474%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | | 1.074.712,88 | 4,468%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | | 815.421,12 | 3,390%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | | 3.220.379,56 | 13,388%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
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-
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Sim
| 21,71 | 3.436,14 | 1,26 | 2.00,00 | 488,77 | | 77.940,85 | 0,324%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 398,70 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.791,43 | 0,012%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 375,87 | 0,002%
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