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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.698.764/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 57.330.356,52 | Data de Recebimento das Informações: | 05/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 2.73.57.22,23 | 13.738,00 | 57.307.192,01 | 99,960% | ||||||
| - | Sim | 62,37 | 9.869,14 | 13,32 | 21.23,67 | 36,29 | 5.786,78 | 0,010% | |||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,005% | |||||||||||
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Para
negociação | 890,16 | 0,002% | |||||||||||
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Para
negociação | 8.902,48 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 24.170,37 | 0,042% | |||||||||||