Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.176.507/0001-55
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:6.200.637.597,09Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		35.585,00711.166.804,213.885,0077.24.62.96,120,000,000,000%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		0,000,008.066,001.60.84.33.82,3935.420,00707.781.492,0511,415%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,005.531,001.10.27.84.02,7424.376,00486.972.056,607,854%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		0,000,005.627,001.12.17.48.10,7024.714,00493.626.656,087,961%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2029
Para
negociação 		0,000,005.960,001.18.72.66.09,5426.246,00524.007.408,768,451%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		0,000,005.440,001.08.34.14.87,4623.891,00476.714.250,917,688%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		0,000,004.487,0089.27.29.57,6519.712,00393.105.857,316,340%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		0,000,003.333,0066.28.70.65,2314.644,00291.945.836,804,708%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		0,000,003.656,0072.70.06.69,9916.058,00320.009.503,085,161%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		0,000,002.421,0048.13.15.00,0110.636,00211.912.690,023,418%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		0,000,003.912,0077.74.81.57,5216.352,00325.620.706,355,251%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		0,000,003.173,0063.07.05.33,1313.939,00277.517.769,984,476%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		0,000,002.695,0053.53.18.54,8311.836,00235.561.149,403,799%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2031
Para
negociação 		0,000,002.227,0044.18.34.24,839.785,00194.607.212,283,139%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2032
Para
negociação 		0,000,002.942,0058.37.58.02,5312.921,00256.855.090,774,142%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2032
Para
negociação 		0,000,004.929,0097.69.33.67,3021.649,00430.027.432,896,935%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2060
Para
negociação 		4.719,0019.612.901,2118.315,0073.97.91.01,25138.657,00574.442.417,829,264%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 5.027,31892.238,763.073,2654.71.14,487.330,531.310.986,860,021%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		96.553,860,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		409.664,610,007%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		917.262,460,015%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		6.735,490,000%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		32.559,450,001%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		265,120,000%