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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
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Para
negociação
| | 1.593,00 | 31.525.350,58 | 0,00 | 0,00 | 10.514,00 | | 210.002.050,13 | 10,775%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 1.581,00 | 31.278.449,42 | 0,00 | 0,00 | 11.240,00 | | 224.409.177,79 | 11,514%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 1.414,00 | 27.962.374,72 | 0,00 | 0,00 | 10.238,00 | | 204.286.154,09 | 10,481%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 1.270,00 | 25.098.235,34 | 0,00 | 0,00 | 8.392,00 | | 167.357.161,06 | 8,587%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 942,00 | 18.607.451,83 | 0,00 | 0,00 | 6.259,00 | | 124.780.729,04 | 6,402%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 1.034,00 | 20.418.255,17 | 0,00 | 0,00 | 6.802,00 | | 135.552.661,84 | 6,955%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 686,00 | 13.543.241,60 | 0,00 | 0,00 | 4.510,00 | | 89.857.675,22 | 4,610%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 921,00 | 18.176.182,47 | 0,00 | 0,00 | 6.784,00 | | 135.091.173,93 | 6,931%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 900,00 | 17.752.956,79 | 0,00 | 0,00 | 5.948,00 | | 118.421.385,93 | 6,076%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 764,00 | 15.064.424,16 | 0,00 | 0,00 | 5.082,00 | | 101.142.426,67 | 5,189%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2031 |
|
Para
negociação
| | 506,00 | 9.969.602,71 | 0,00 | 0,00 | 4.244,00 | | 84.406.030,69 | 4,331%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2032 |
|
Para
negociação
| | 835,00 | 16.442.082,98 | 0,00 | 0,00 | 5.475,00 | | 108.836.902,95 | 5,584%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2032 |
|
Para
negociação
| | 1.000,00 | 19.682.821,25 | 251,00 | 4.93.61.76,50 | 9.223,00 | | 183.202.134,78 | 9,400%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2032 |
|
Para
negociação
| | 250,00 | 4.917.452,60 | 3.330,00 | 65.43.69.30,41 | 3.080,00 | | 61.159.808,86 | 3,138%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 2.236,72 | 396.938,38 | 6.294,19 | 1.11.61.90,95 | 8.142,80 | | 1.456.253,29 | 0,075%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 32.788,48 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 602.035,53 | 0,031%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 311.491,30 | 0,016%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.735,49 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 32.559,45 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 265,12 | 0,000%
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