Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 114,56 | 20.348,66 | 241,36 | 4.31.65,22 | 435,47 | | 77.878,88 | 0,141%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000176 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 227.536,00 | | 55.147.776,76 | 99,869%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.193,61 | 0,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.281,46 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.781,62 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.924,81 | 0,013%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.059,09 | 0,015%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.508,35 | 0,021%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 903,04 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.966,44 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.236,01 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2,38 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 106,96 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.632,89 | 0,016%
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