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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 8.559,00 | 41.13.82.86,61 | 12.545,00 | | 61.031.432,17 | 27,398%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 6.873,00 | 31.583.791,39 | 624,00 | 2.89.18.82,62 | 16.746,00 | | 78.312.196,39 | 35,156%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
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Para
negociação
| | 13.704,00 | 63.207.808,91 | 192,00 | 89.53.00,51 | 5.087,00 | | 23.955.920,66 | 10,754%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 13.054,00 | 58.13.94.42,94 | 13.054,00 | | 59.364.951,11 | 26,650%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 1.534,83 | 271.904,11 | 551,50 | 9.81.61,52 | 940,21 | | 168.146,66 | 0,075%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.614,08 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.149,50 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 51.816,72 | 0,023%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.334,53 | 0,015%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.620,04 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.577,01 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 188,48 | 0,000%
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