Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 15.986.030,33 | 4,578%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 | | 290.615.353,89 | 83,229%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81 |
|
-
|
Sim
| 127.816,55 | 20.245.231,75 | 117.172,78 | 18.60.49.85,23 | 289.923,50 | | 46.231.677,39 | 13,240%
|
| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-V26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 1.405,00 | 366.942.475,00 | 85,00 | 21.86.70.77,50 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 173,00 | 65.950.066,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-Z26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 67.40.89.20,00 | | | -520.130,62 | -0,149%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-V26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 157,00 | 8.117.430,40 | 78,00 | 4.01.47.74,00 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-U26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 65,00 | 1.245.210,50 | 26,00 | 50.00.62,77 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-X26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 83,00 | 4.345.045,10 | 0,00 | 0,00 | | | 26.725,61 | 0,008%
|
| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-Z26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 37,00 | 713.648,59 | 31,00 | 59.81.03,89 | | | -598,70 | -0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-X26 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BMF |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 3.58.67.77.00,00 | | | -3.240.237,00 | -0,928%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 48.914,54 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDA��O - NOTA DE CORRETAGEM (D�BITO) BM&F |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.734.323,54 | 1,069%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.107,60 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.517,61 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 46.435,08 | 0,013%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 328,71 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.735,49 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 23.153,99 | 0,007%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 59.687,15 | 0,017%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 234,76 | 0,000%
|