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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:157.171.049,24Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 279,2944.201,7027,3343.33,831.618,78258.133,500,164%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000106
Para
negociação 		Não 581.389,00156.905.094,1399,831%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		40.690,950,026%
Valores a pagar
Descrição: ESTORNO DE DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		6.869,130,004%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		5.472,020,003%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		6.950,320,004%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		34.379,780,022%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		40.309,290,026%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		2.163,860,001%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		6.735,490,004%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		17.364,950,011%
Valores a receber
Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER
Para
negociação 		34.658,420,022%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		188,480,000%