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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:1.856.133.707,40Data de Recebimento das Informações:05/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 45.823.842/0001-81
- Sim 315,8750.179,741.028,1216.27.88,721.580,26251.990,350,014%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: 9000105
Para
negociação 		Não 4.596.927,001.856.528.315,27100,021%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		18.163,150,001%
Valores a pagar
Descrição: CASH COMPONENT - D�BITO
Para
negociação 		266,730,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		65.496,650,004%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		6.950,320,000%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		162.583,840,009%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		489.304,500,026%
Valores a receber
Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		20.280,600,001%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		6.735,490,000%
Valores a receber
Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR
Para
negociação 		0,010,000%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		32.559,450,002%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		265,120,000%